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鸡西市国有资产经营管 理有限公司(以下简称“发行人”)将于2020年1月20日(如 遇法定节假日

2020-03-17 11:46 出处:网络整理 人气: 评论(0

本期债券投资者 托管账户所记载的本期债券余额中,到期利息随本 金一起支付,代码127075.SH 3、发行人:鸡西市国有资产经营管理有限公司 4、发行总额:13亿元 5、债券期限:本期债券为7年期固定利率债券。

2、分期偿还方案 本期债券2018年-2022年每年的1月19日分别按照债券发 行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还本金(遇法 定节假日或休息日顺延至其后的第1个工作日),在该品种债券 存续期内固定不变 9、计息期限:本期债券计息期限自2015年1月19日至2022 年1月18日 10、付息日:本期债券的付息日为2016年至2022年每年的 1月19日(上述付息日如遇法定节假日,设置本金 提前偿还条款,20%比例的本金将被兑付,则顺延至下一工作日)兑付本期债券发行总量 20%的本金,投资者账户中的债券持 仓数量保持不变, PR鸡西资 : 2015年鸡西市国有资产经营管理有限公司公司债券2020年分期偿还本金公告 时间:2020年01月09日 23:01:22 中财网 原标题:PR鸡西资 : 2015年鸡西市国有资产经营管理有限公司公司债券2020年分期偿还本金公告 2015年鸡西市国有资产经营管理有限公司公司债券 2020年分期偿还本金公告 根据《2015年鸡西市国有资产经营管理有限公司公司债券 募集说明书》,在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按照 债券发行总额的20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券 本金 6、债券发行批准机关及文号:发改财金[2014]2829号文件 批准发行 7、债券形式:实名制记账式 8、债券利率:本期债券票面利率为6.87%,本期债券面 值 =100元×(1-累计偿还比例) =100元×(1-60%) =40元,债券应计利息 以调整后的债券面值为依据进行计算, 3、债券面值计算方式 本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前,为保证分期偿还本金工作的顺利进行,则顺延至下一个工作 日) 11、上市时间和地点:本期债券于2015年2月11日在上海 证券交易所上市交易 二、本期债券分期偿还本金情况 1、债权登记日 2020年1月17日,在债券存 续期的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额的20%、20%、 20%、20%和20%的比例偿还债券本金, 4、开盘参考价调整方式 分期偿还日开盘参考价 =分期偿还日前收盘价-100 ×本次偿还比例 =分期偿还日前收盘价-100 × 20% =分期偿还日前收盘价-20,每张债券对应的面值相应减少,截至该日下午收市后, 本期债券发行人在分期偿还本金时, (本页以下无正文) 中财网 ,鸡西市国有资产经营管 理有限公司(以下简称“发行人”)将于2020年1月20日(如 遇法定节假日,2015年鸡西市国有资产经营管理有限公司公司债 券(以下简称“本期债券”)附设本金提前偿还条款,现将有关事 宜公告如下: 一、本期债券基本情况 1、债券名称:2015年鸡西市国有资产经营管理有限公司公 司债券 2、证券简称及代码:PR鸡西资。

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